中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0888元 (2026-04-02) 基金经理任飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率288.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.34% (174 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-01 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-03-31 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-03-30 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-03-27 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-03-26 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-03-25 | 2.0562元 | 2.0562元 |
| 2026-03-24 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-03-23 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-03-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-19 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-03-18 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-03-17 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-03-16 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2026-03-13 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-03-12 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-03-11 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-03-10 | 2.2742元 | 2.2742元 |
| 2026-03-09 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-06 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-03-05 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2026-03-04 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-03-03 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-03-02 | 2.4299元 | 2.4299元 |
| 2026-02-27 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-02-26 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-02-25 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-02-24 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-02-13 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-02-12 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-02-11 | 2.2926元 | 2.2926元 |
| 2026-02-10 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-02-09 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-02-06 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-02-05 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-02-04 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-02-03 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-02-02 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-01-30 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-01-29 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-01-28 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-01-27 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-01-26 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2026-01-23 | 2.3647元 | 2.3647元 |
| 2026-01-22 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-01-21 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-01-20 | 2.2574元 | 2.2574元 |
| 2026-01-19 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-16 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-01-15 | 2.2439元 | 2.2439元 |