中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1858元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率454.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.53% (287 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-08-26 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-08-25 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-08-24 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-08-21 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-08-20 | 2.1321元 | 2.1321元 |
| 2026-08-19 | 2.1308元 | 2.1308元 |
| 2026-08-18 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-08-17 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-08-14 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-08-13 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-08-12 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-08-11 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-08-10 | 2.1934元 | 2.1934元 |
| 2026-08-07 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-08-06 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-08-05 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-04 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-08-03 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-07-31 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-07-30 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-07-29 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-07-28 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-07-27 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-07-24 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-07-23 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-07-22 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-07-21 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-07-20 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-17 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-07-16 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-07-15 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-07-14 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-07-13 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-10 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-07-09 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-07-08 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-07 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-07-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-03 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-07-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-07-01 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-30 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-29 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-26 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-25 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-24 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-23 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-22 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-18 | 2.0057元 | 2.0057元 |