中欧周期优选混合发起A (019888.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8386元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (675 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧周期优选混合发起C |
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中欧周期优选混合发起A(019888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.8386元 | 1.8386元 |
| 2026-07-08 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-07-07 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-07-06 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-07-03 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-07-02 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-07-01 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-30 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-29 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-26 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-25 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-24 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-06-23 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2026-06-22 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-06-18 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-17 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-06-16 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-06-15 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-06-12 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-11 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-06-10 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-06-09 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-06-08 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-06-05 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-04 | 2.0762元 | 2.0762元 |
| 2026-06-03 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-06-02 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-06-01 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-05-29 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-05-28 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2026-05-27 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-05-26 | 2.1891元 | 2.1891元 |
| 2026-05-25 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-05-22 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-05-21 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-05-20 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-05-19 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-05-18 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-05-15 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-05-14 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-05-13 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2026-05-12 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-05-11 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-05-08 | 2.2575元 | 2.2575元 |
| 2026-05-07 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-05-06 | 2.2628元 | 2.2628元 |
| 2026-04-30 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-04-29 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-28 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-27 | 2.1893元 | 2.1893元 |