中信保诚稳达E (019881.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1439元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (918 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达C |
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中信保诚稳达E(019881) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,015.45万 | 898.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,229.81万 | 1,104.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1,368.05万 | 1,236.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,393.21万 | 2,128.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 989.50万 | 903.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,071.89万 | 974.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,526.89万 | 2,368.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,231.42万 | 2,089.35万元 | -- |