中信保诚稳达E (019881.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (925 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达C |
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中信保诚稳达E(019881) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.76% | 50.24% | 2,531.00 | 5.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.53% | 46.47% | 3,143.00 | 4.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.01% | 32.99% | 2,868.00 | 2.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 84.96% | 15.04% | 2,284.00 | 3.06万元 | -- |