估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳达E
(019881.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
顾飞辰
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
1,015.45万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1439
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
(891 / 7300)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳达(006177)
、
中信保诚稳达C
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中信保诚稳达E(019881) - 历史资产组合