中信保诚稳达E (019881.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (815 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达C |
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中信保诚稳达E(019881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-09 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-06-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-03 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |