中信保诚稳达E (019881.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (920 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达C |
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中信保诚稳达E(019881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-15 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-30 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-24 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-31 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-27 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-19 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-13 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-11 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |