中信保诚稳达E (019881.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理顾飞辰基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (939 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳达(006177) 、中信保诚稳达C |
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中信保诚稳达E(019881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |