万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8063元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率26.39% (1025 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式(019879) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-21 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-20 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-19 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-14 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-13 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-12 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-11 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-05-08 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-05-07 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-06 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-04-30 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-04-29 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2026-04-28 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-04-27 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-24 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-04-23 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-22 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2026-04-21 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-04-20 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-04-17 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-04-16 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-04-15 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-04-14 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-04-13 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-04-10 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-09 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-08 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-07 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-04-03 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-02 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-03-31 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-30 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-03-27 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-25 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-24 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-03-23 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-20 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-19 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-18 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-16 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-03-13 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-12 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-11 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-03-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |