万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理钱海基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5116元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.72% (1031 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式(019879) |
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-17 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-16 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-07-15 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-07-14 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-07-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-10 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-09 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2026-07-08 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-07-07 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-07-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-03 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-07-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-01 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-29 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-26 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-25 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-24 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-23 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-22 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-18 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-06-17 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-06-16 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-15 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-12 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-11 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-06-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-09 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-08 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-05 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-04 | 1.7501元 | 1.7501元 |
| 2026-06-03 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-06-02 | 1.7917元 | 1.7917元 |
| 2026-06-01 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-05-29 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-28 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-05-27 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-05-26 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-25 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-22 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-05-21 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-05-20 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-05-19 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-05-18 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-05-15 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-05-14 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-05-13 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-05-12 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-05-11 | 1.9175元 | 1.9175元 |