万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9786元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率32.39% (627 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式A |
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-04-16 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-04-15 | 1.9735元 | 1.9735元 |
| 2026-04-14 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-04-13 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-04-10 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-09 | 2.0121元 | 2.0121元 |
| 2026-04-08 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-04-07 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-04-03 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-02 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-04-01 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-03-31 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-03-30 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-03-27 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-03-26 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-03-25 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-24 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-03-23 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-03-20 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-03-19 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-18 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-03-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-16 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-03-13 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2026-03-12 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-03-11 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-03-10 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-03-09 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-03-06 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-03-05 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-03-04 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-03-03 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-03-02 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2026-02-27 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-02-26 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-02-25 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-02-24 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-02-13 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-02-12 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-02-11 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-02-10 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-02-09 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-02-06 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-02-05 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-02-04 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-02-03 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-02-02 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-01-30 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-01-29 | 2.1509元 | 2.1509元 |