万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6198元 (2025-12-17) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率25.90% (648 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式A |
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 89.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,055.93万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 638.60万 | 4.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,237.31万 | 39.22% |
| 采矿业 | 2,664.09万 | 16.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,421.36万 | 8.94% |
| 金融业 | 495.99万 | 3.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.33%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,470.74万 | 15.53% |
| 房地产 | 272.11万 | 1.71% |
| 金融 | 269.34万 | 1.69% |
| 工业 | 199.14万 | 1.25% |
| 能源 | 110.72万 | 0.70% |
| 可选消费品 | 69.84万 | 0.44% |
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