万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0484元 (2026-02-12) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.44% (538 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式A |
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.70元 | 1.16亿 | 6,836.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 5,807.76万 | 3,707.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,020.51万 | 842.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,464.88万 | 1,269.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 881.96万 | 834.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,838.89万 | 1,501.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,877.74万 | 1,585.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 848.55万 | 730.88万元 | -- |