万家周期驱动股票发起式C (019880.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理钱海基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6394元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (938 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式(019879) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |