万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理钱海基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5490元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率87.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (1209 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-07-15 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-07-14 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-13 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-10 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-07-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-08 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-07-07 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-06 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-03 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-07-02 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-01 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-30 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-29 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-26 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-25 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-06-24 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-23 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-06-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-18 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-17 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-06-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-15 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-12 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-11 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-10 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-09 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-08 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-03 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-02 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-01 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-05-29 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-28 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-27 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-25 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-20 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-19 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-18 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-14 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-13 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-12 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-05-11 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-05-08 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-07 | 1.9482元 | 1.9482元 |