永赢瑞弘12个月持有期债券C (019878.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3827 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券(014375) |
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永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,288.79万 | 1,225.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,479.93万 | 1,417.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,524.42万 | 1,467.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,446.89万 | 2,360.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,085.76万 | 5,925.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |