永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,381.96万 | 1,296.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,288.79万 | 1,225.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,479.93万 | 1,417.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,524.42万 | 1,467.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,446.89万 | 2,360.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,085.76万 | 5,925.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |