永赢瑞弘12个月持有期债券C (019878.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0438元 (2025-12-25) 基金经理刘星宇张博然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4838 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券A |
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永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-12 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-03 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-11-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-10-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-10-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-24 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-21 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |