永赢瑞弘12个月持有期债券C (019878.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0482元 (2026-02-11) 基金经理刘星宇张博然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4820 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券A |
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永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.82亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 2.82亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.68万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 29.99万 | 0.11% |
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