永赢瑞弘12个月持有期债券C (019878.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3987 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券(014375) |
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永赢瑞弘12个月持有期债券C(019878) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,716.00 | 13.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.53% | 0.47% | 1,911.00 | 12.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.42% | 0.58% | 2,030.00 | 9.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.42% | 0.58% | 2,020.00 | 9.62万元 | -- |