长城短债E (019873.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2469元 (2026-07-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2304 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债C 、长城短债D |
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长城短债E(019873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-07-16 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-13 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-10 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-09 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-07-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-06 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-03 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-02 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-07-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-30 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-29 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-26 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-17 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-09 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-08 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-05 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-04 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-03 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-06-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-01 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-29 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-26 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-21 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-19 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-18 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-15 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-11 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |