长城短债E (019873.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2453元 (2026-06-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2329 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城短债(007194) 、长城短债C 、长城短债D |
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长城短债E(019873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |