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净值&收盘价
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公告
长城短债E
(019873.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
邹德立
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
49.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2472
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2382 / 7403)
相关基金:
主从基金:
长城短债(007194)
、
长城短债C
、
长城短债D
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长城短债E(019873) - 历史资产组合