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概况
announcement
长城短债E
(019873.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
13.33亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2267
元
(
2025-12-31
)
基金经理
邹德立
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2260 / 7171)
相关基金:
主从基金:
长城短债A
、
长城短债C
、
长城短债D
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长城短债E(019873) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长城短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.22
元
13.33亿
10.95亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
18.84亿
15.47亿
元
--
2025-03-31
1.20
元
13.57亿
11.27亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
9.58亿
7.98亿
元
--
2024-09-30
1.18
元
21.91亿
18.50亿
元
--
2024-06-30
1.18
元
24.74亿
20.89亿
元
--
2024-03-31
--
15.11亿
12.95亿
元
--