华夏云计算与大数据ETF联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6824元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.61% (1088 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接(019868)目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
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华夏云计算与大数据ETF联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-04 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-06-03 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-02 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-01 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-05-29 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-27 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-26 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-25 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-22 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-21 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-18 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-05-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-05-14 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-12 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-11 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-08 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-07 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-05-06 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-30 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-29 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-04-28 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-27 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-23 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-04-22 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-04-21 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2026-04-20 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-04-17 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-16 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-04-15 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-14 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-13 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-10 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-04-09 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-08 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-04-07 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-04-03 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-04-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-31 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-30 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-26 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-03-24 | 1.6134元 | 1.6134元 |