华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-04-02) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (892 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-01 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-03-31 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-30 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-27 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-03-26 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-03-24 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-03-23 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-20 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-19 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-03-18 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-03-17 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-03-16 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-13 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-03-11 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-03-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-03-09 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-03-06 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-05 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-03-04 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-03-03 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-03-02 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-02-27 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-02-26 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-02-25 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-02-24 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-02-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-02-12 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-02-11 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-02-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-09 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-02-06 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-02-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-04 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-02-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-02-02 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-30 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-01-29 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-28 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-01-27 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-01-26 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-23 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-01-22 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-21 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-01-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-19 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-01-16 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-01-15 | 1.9219元 | 1.9219元 |