华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7195元 (2026-02-06) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.63% (841 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-02-05 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-04 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-02-03 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-02-02 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-01-30 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-01-29 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-01-28 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-01-27 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-01-26 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-01-23 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-01-22 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-21 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-01-20 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-19 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-01-16 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-01-15 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-01-14 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-01-13 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-01-12 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-01-09 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-01-08 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-07 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-06 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-01-05 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-31 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-30 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2025-12-29 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-12-26 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-12-25 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2025-12-24 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2025-12-23 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-22 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-18 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-17 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-16 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-10 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-09 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-12-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-04 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-28 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-27 | 1.5568元 | 1.5568元 |