华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5999元 (2025-12-22) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.10% (728 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2025-12-19 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-18 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2025-12-17 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-12-16 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-12 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-11 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-12-10 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-12-09 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-12-05 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-04 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-03 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-02 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-01 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-11-28 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-27 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-11-26 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-11-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-24 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-11-21 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-11-20 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-11-19 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2025-11-18 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-11-17 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-11-14 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-11-13 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-12 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-11 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2025-11-07 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2025-11-06 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2025-11-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-11-04 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2025-11-03 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2025-10-31 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-30 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-10-29 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-10-28 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-10-27 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-10-24 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-10-23 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-10-22 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-10-21 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2025-10-20 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-10-17 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-10-16 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-10-15 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-10-14 | 1.5073元 | 1.5073元 |