华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6158元 (2025-12-26) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.55% (807 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 2.16亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.18亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 3.25亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,935.67万 | 2,615.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,408.07万 | 1,630.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,802.33万 | 1,919.62万元 | -- |