华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5999元 (2025-12-22) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.10% (728 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接A目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00万 | 0.006% |
| (其中) 股票 | 2.00万 | 0.006% | |
| 2 | 基金投资 | 2.93亿 | 89.49% |
| 3 | 固定收益投资 | 985.97万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 985.97万 | 3.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,633.94万 | 4.99% |
| 5 | 其他资产 | 818.05万 | 2.50% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.006%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00万 | 0.006% |
加载中......