华夏云计算与大数据ETF联接C (019869.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6839元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (960 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏云计算与大数据ETF联接(019868)目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
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华夏云计算与大数据ETF联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-07-15 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-14 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-13 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-07-10 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-07-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-08 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-07 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-06 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-03 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-07-02 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-07-01 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-06-30 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-06-29 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-26 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-06-25 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-24 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-23 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-06-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-06-18 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-06-17 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-16 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-15 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-12 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-11 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-09 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-08 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-06-05 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-06-04 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-06-03 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-02 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-01 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-05-29 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-28 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-05-27 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-05-26 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-25 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-05-22 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-05-21 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-05-20 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-19 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2026-05-18 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-05-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-05-14 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-05-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-05-12 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-05-11 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-08 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-07 | 1.8533元 | 1.8533元 |