华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7229元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.49% (790 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-21 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-07-20 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-07-17 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-07-16 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-07-15 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-07-14 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-07-13 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-07-10 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-09 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-07-08 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-07-07 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-06 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-03 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-07-02 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-07-01 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-06-30 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-29 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-06-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-25 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-24 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-23 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-22 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-18 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-06-17 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-16 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-15 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-06-12 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-11 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-06-10 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-09 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-08 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-05 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-06-04 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-06-03 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-02 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-06-01 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-29 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-28 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-05-27 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-05-26 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-05-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-05-22 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-05-21 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-05-20 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-19 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-05-18 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-15 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-14 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-13 | 1.9256元 | 1.9256元 |