华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.45% (850 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 1.03亿 | 6,072.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 9,735.78万 | 6,086.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 7,464.31万 | 4,527.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 9,295.84万 | 5,671.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 8,091.18万 | 6,799.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 8,134.48万 | 6,886.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,420.50万 | 3,036.94万元 | -- |