华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6174元 (2025-12-12) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.14% (674 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2025-12-11 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-12-10 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2025-12-09 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-12-08 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-12-05 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2025-12-04 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-12-03 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-02 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-12-01 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-11-28 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-11-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2025-11-26 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-11-25 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-11-24 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-11-21 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2025-11-20 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-11-19 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-11-18 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-11-17 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-11-14 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-13 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2025-11-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-11-11 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-11-10 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-07 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-11-06 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2025-11-05 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2025-11-04 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2025-11-03 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-10-31 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-10-30 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2025-10-29 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2025-10-28 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-10-27 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2025-10-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-10-23 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-10-22 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2025-10-21 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-10-20 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-10-17 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-10-16 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-10-15 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-10-14 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-10-13 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-10-10 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-10-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-09-30 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-09-29 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2025-09-26 | 1.6254元 | 1.6254元 |