华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6218元 (2026-03-30) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (749 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-03-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-03-26 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-25 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-24 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-03-23 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-03-20 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-03-19 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-03-18 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-17 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-03-16 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-13 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-03-12 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-03-11 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-10 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-09 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-03-06 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-03-05 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-04 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-03-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-02 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-02-27 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-02-26 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-02-25 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-24 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-02-13 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-02-12 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-02-11 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-02-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-09 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-02-06 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-02-05 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-04 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-02-03 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-02-02 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-01-30 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-01-29 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-01-28 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-01-27 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-01-26 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-01-23 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-01-22 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-21 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-01-20 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-01-19 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-01-16 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-01-15 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-01-14 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-01-13 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-01-12 | 1.9177元 | 1.9177元 |