华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7311元 (2026-02-06) 基金经理张金志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率9.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.02% (820 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.71亿 | 90.36% |
| 2 | 固定收益投资 | 902.92万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 902.92万 | 4.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.35万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 398.00万 | 2.10% |
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