华夏云计算与大数据ETF联接A (019868.jj ) 云计算 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6849元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率21.45% (850 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630) |
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华夏云计算与大数据ETF联接A(019868) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.63亿 | 89.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 909.44万 | 3.09% |
| (其中) 债券 | 909.44万 | 3.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,352.55万 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 860.43万 | 2.93% |
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