鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2671元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2464 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF(159697) |
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-06 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-28 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-16 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-23 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |