鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3165元 (2026-04-03) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.58% (1259 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接A 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-23 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-18 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-03-16 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-03-13 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-03-12 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-03-10 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-09 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-03-06 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-03-05 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-04 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-03 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-27 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-26 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-25 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-02-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-02-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-02-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-02-11 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-10 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-09 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-02-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-04 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-03 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-02 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-30 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-27 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-26 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-23 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-01-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-16 | 1.1403元 | 1.1403元 |