鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1354元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3011 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF(159697) |
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-22 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-20 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-09 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-07-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-06 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-03 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |