鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1921元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% (2779 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接(019827) 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF(159697) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-03 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-02 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-29 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-26 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-15 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-05-14 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-13 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-12 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-08 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-06 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-30 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-28 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-04-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-21 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-16 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-15 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-13 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-04-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-04-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-03 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-04-01 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-03-31 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-30 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-27 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-03-25 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-24 | 1.3312元 | 1.3312元 |