鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj ) 国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2898元 (2026-04-01) 基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1509 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证石油天然气ETF联接A 、鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金: 油气ETF |
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 4,644.63万 | 4,669.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1.00亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 3,396.80万 | 3,604.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,163.68万 | 2,159.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,350.40万 | 2,299.13万元 | -- |