长城稳健成长混合C (019822.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8813元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1400 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健成长混合(200016) |
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长城稳健成长混合C(019822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-03 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-07-02 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-07-01 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-30 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-29 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-26 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-06-25 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-06-24 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-06-23 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-22 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-18 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-06-17 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-06-16 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-06-15 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-06-12 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-11 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-06-10 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-06-09 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-06-08 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-06-05 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-06-04 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-06-03 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-06-02 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-01 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-05-29 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-05-28 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-05-27 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-05-26 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-05-25 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-05-22 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-21 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-20 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-05-19 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-05-18 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-15 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-05-14 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-05-13 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-12 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-08 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-07 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-06 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-30 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-29 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-28 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-27 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-24 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-23 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |