长城稳健成长混合C (019822.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7579元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1434 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健成长混合(200016) |
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长城稳健成长混合C(019822) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.52元 | 368.60万 | 242.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 378.87万 | 240.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 388.52万 | 236.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 299.31万 | 238.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 10.17万 | 7.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 4.25万 | 3.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1,335.97 | 1,037.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 4,334.60 | 3,458.00元 | -- |