长城稳健成长混合C (019822.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理程书峰基金类型混合型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9154元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (1172 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城稳健成长混合(200016) |
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长城稳健成长混合C(019822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-05-13 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-12 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-05-11 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-08 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-07 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-06 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-30 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-29 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-28 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-27 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-24 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-23 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-22 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-21 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-04-20 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-04-17 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-16 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-04-15 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-14 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-04-13 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-09 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-08 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-04-03 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-02 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-04-01 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-31 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-30 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-03-27 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-26 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-25 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-03-24 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-03-23 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-20 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-03-19 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-03-18 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-17 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-16 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-13 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-03-12 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-11 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-03-10 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-09 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-06 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-03-05 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-04 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-03-03 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-02 | 1.6330元 | 1.6330元 |