华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-05-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5131 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式(019806) |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.51亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9.97亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 11.91亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 16.16亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 19.57亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 52.53亿 | 50.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.16亿 | 27.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |