华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5095 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式A |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |