华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5160 / 7282) |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.12% | 0.21% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | -0.02% | -0.11% | 0.18% | 0.35% | 0.13% | 0.32% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | 0.20% | 0.08% | 0.10% | 1.28% |
| 2024 | 0.76% | 0.61% | 0.11% | 0.41% | 0.26% | 0.28% | 0.32% | 0% | -- | 0.13% | 0.27% | 0.39% | 3.60% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.28% |