华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0520元 (2025-12-19) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4756 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式A |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.11% | 0.18% | 0.35% | 0.13% | 0.32% | 0.09% | -0.02% | -0.03% | 0.20% | 0.08% | 0.05% | 1.22% |
| 2024 | 0.76% | 0.61% | 0.11% | 0.41% | 0.26% | 0.28% | 0.32% | 0% | -- | 0.13% | 0.27% | 0.39% | 3.60% |