华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0520元 (2025-12-19) 基金经理马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4756 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式A |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.39亿 | 84.57% |
| (其中) 债券 | 12.39亿 | 84.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.04亿 | 13.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.11万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 1,012.46万 | 0.69% |
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