华安月月鑫30天持有债券发起式C (019807.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理马晓璇基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0595元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5064 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安月月鑫30天持有债券发起式A |
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华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-06 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-05 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-02 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-26 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |