嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-26 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-11 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-04 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-10-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-10-30 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-10-29 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-10-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-10-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-10-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-17 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-10-16 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-10-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-10-14 | 1.1471元 | 1.1471元 |