嘉合磐泰短债D (019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1617元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5412 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债E |
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-15 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-14 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-03 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-30 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-16 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-11 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |