嘉合磐泰短债D(019804) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 41.74亿 | 36.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 20.82亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9.18亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4.50亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.35亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.47亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.87亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |