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公告
嘉合磐泰短债D
(019804.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-19
总资产规模
23.82亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1554
元
(
2026-04-02
)
基金经理
于启明
叶平
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.31%
(5229 / 7227)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐泰短债A
、
嘉合磐泰短债C
、
嘉合磐泰短债E
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嘉合磐泰短债D(019804) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉合磐泰短债D.(019804) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉合磐泰短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.15
元
23.82亿
20.70亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
41.74亿
36.41亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
20.82亿
18.24亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
9.18亿
8.09亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
4.50亿
3.99亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
3.35亿
2.98亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
3.47亿
3.11亿
元
--