嘉合磐泰短债D
(019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司申		基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模10.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1603元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5502 / 7387)
相关基金: 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债E
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嘉合磐泰短债D(019804) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉合磐泰短债D.(019804) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉合磐泰短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元10.78亿9.33亿元--
2025-12-311.15元23.82亿20.70亿元--
2025-09-301.15元41.74亿36.41亿元--
2025-06-301.14元20.82亿18.24亿元--
2025-03-311.13元9.18亿8.09亿元--
2024-12-311.13元4.50亿3.99亿元--
2024-09-301.12元3.35亿2.98亿元--

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