嘉合磐泰短债D (019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1619元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5424 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债E |
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.09% | 49.91% | 2.90万 | 6.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 50.51% | 49.49% | 2.34万 | 6.15万元 | -- |