嘉合磐泰短债D
(019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模23.82亿 (2025-12-31) 基金净值1.1520 (2026-02-06) 基金经理于启明叶平管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5278 / 7207)
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.02%--------------------0.11%
20250.09%0.12%0.24%0.25%0.20%0.18%0.21%0.13%0.10%0.18%0.10%0.10%1.93%
20240.39%0.28%0.12%0.22%0.15%0.13%0.18%0.12%0.10%0.13%0.24%0.29%2.39%
2023--------------------0.41%0.43%--