嘉合磐泰短债D (019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1603元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5504 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债E |
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.09% | 0.21% | 0.18% | 0.16% | 0.11% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | 0.09% | 0.12% | 0.24% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.21% | 0.13% | 0.10% | 0.18% | 0.10% | 0.10% | 1.93% |
| 2024 | 0.39% | 0.28% | 0.12% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.18% | 0.12% | 0.10% | 0.13% | 0.24% | 0.29% | 2.39% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.41% | 0.43% | 0.93% |