嘉合磐泰短债D (019804.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理于启明叶平基金类型债券型成立日期2023-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1595元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5408 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐泰短债(007014) 、嘉合磐泰短债C 、嘉合磐泰短债E |
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嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-19 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-14 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-07 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-23 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-20 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |