嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-27 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-26 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-17 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-06 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-03 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-02-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-12 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-10 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-02-09 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |