嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-05 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-02-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-26 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-01-16 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-06 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-05 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-31 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-23 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-19 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-16 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-04 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-02 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-11-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |