富国短债债券型D(019802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1789元 | 1.2107元 |
| 2026-01-05 | 1.1791元 | 1.2109元 |
| 2025-12-31 | 1.1788元 | 1.2106元 |
| 2025-12-30 | 1.1787元 | 1.2105元 |
| 2025-12-29 | 1.1786元 | 1.2104元 |
| 2025-12-26 | 1.1788元 | 1.2106元 |
| 2025-12-25 | 1.1787元 | 1.2105元 |
| 2025-12-24 | 1.1786元 | 1.2104元 |
| 2025-12-23 | 1.1786元 | 1.2104元 |
| 2025-12-22 | 1.1784元 | 1.2102元 |
| 2025-12-19 | 1.1783元 | 1.2101元 |
| 2025-12-18 | 1.1779元 | 1.2097元 |
| 2025-12-17 | 1.1778元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1775元 | 1.2093元 |
| 2025-12-15 | 1.1775元 | 1.2093元 |
| 2025-12-12 | 1.1772元 | 1.2090元 |
| 2025-12-11 | 1.1774元 | 1.2092元 |
| 2025-12-10 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-12-09 | 1.1770元 | 1.2088元 |
| 2025-12-08 | 1.1769元 | 1.2087元 |
| 2025-12-05 | 1.1768元 | 1.2086元 |
| 2025-12-04 | 1.1767元 | 1.2085元 |
| 2025-12-03 | 1.1770元 | 1.2088元 |
| 2025-12-02 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-12-01 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-11-28 | 1.1770元 | 1.2088元 |
| 2025-11-27 | 1.1769元 | 1.2087元 |
| 2025-11-26 | 1.1770元 | 1.2088元 |
| 2025-11-25 | 1.1772元 | 1.2090元 |
| 2025-11-24 | 1.1773元 | 1.2091元 |
| 2025-11-21 | 1.1772元 | 1.2090元 |
| 2025-11-20 | 1.1772元 | 1.2090元 |
| 2025-11-19 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-11-18 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-11-17 | 1.1771元 | 1.2089元 |
| 2025-11-14 | 1.1769元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.1768元 | 1.2086元 |
| 2025-11-12 | 1.1768元 | 1.2086元 |
| 2025-11-11 | 1.1767元 | 1.2085元 |
| 2025-11-10 | 1.1766元 | 1.2084元 |
| 2025-11-07 | 1.1764元 | 1.2082元 |
| 2025-11-06 | 1.1765元 | 1.2083元 |
| 2025-11-05 | 1.1766元 | 1.2084元 |
| 2025-11-04 | 1.1765元 | 1.2083元 |
| 2025-11-03 | 1.1765元 | 1.2083元 |
| 2025-10-31 | 1.1763元 | 1.2081元 |
| 2025-10-30 | 1.1760元 | 1.2078元 |
| 2025-10-29 | 1.1758元 | 1.2076元 |
| 2025-10-28 | 1.1756元 | 1.2074元 |
| 2025-10-27 | 1.1754元 | 1.2072元 |