富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模37.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1786元 (2025-12-24) 基金经理刘爱民张波管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5232 / 7137)
相关基金:	主从基金: 富国短债债券型A 、富国短债债券型C
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富国短债债券型D(019802) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-10	2025-06-10	0.0118 元	24.39亿	2,877.75万元	1.00%	1.00%
2024-12-23	2024-12-23	0.02 元	23.09亿	4,618.77万元	1.68%	1.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。