富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民张波基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5508 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型C |
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富国短债债券型D(019802) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0113 元 | 54.63亿 | 6,172.77万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0118 元 | 24.39亿 | 2,877.75万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.02 元 | 23.09亿 | 4,618.77万元 | 1.68% | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |