富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民张波基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1765元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5539 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型C |
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富国短债债券型D(019802) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.20% | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | -0.009% | -0.09% | 0.26% | 0.26% | 0.20% | 0.20% | 0.13% | 0.08% | 0.06% | 0.26% | 0.06% | 0.15% | 1.59% |
| 2024 | 0.34% | 0.33% | 0.17% | 0.27% | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.05% | -- | 0.22% | 0.34% | 0.39% | 2.79% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.18% | 0.43% | 0.71% |