富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民张波基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5509 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型C |
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富国短债债券型D(019802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1787元 | 1.2218元 |
| 2026-07-09 | 1.1786元 | 1.2217元 |
| 2026-07-08 | 1.1786元 | 1.2217元 |
| 2026-07-07 | 1.1785元 | 1.2216元 |
| 2026-07-06 | 1.1784元 | 1.2215元 |
| 2026-07-03 | 1.1782元 | 1.2213元 |
| 2026-07-02 | 1.1782元 | 1.2213元 |
| 2026-07-01 | 1.1781元 | 1.2212元 |
| 2026-06-30 | 1.1783元 | 1.2214元 |
| 2026-06-29 | 1.1783元 | 1.2214元 |
| 2026-06-26 | 1.1780元 | 1.2211元 |
| 2026-06-25 | 1.1780元 | 1.2211元 |
| 2026-06-24 | 1.1777元 | 1.2208元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.2207元 |
| 2026-06-22 | 1.1777元 | 1.2208元 |
| 2026-06-18 | 1.1775元 | 1.2206元 |
| 2026-06-17 | 1.1775元 | 1.2206元 |
| 2026-06-16 | 1.1773元 | 1.2204元 |
| 2026-06-15 | 1.1771元 | 1.2202元 |
| 2026-06-12 | 1.1770元 | 1.2201元 |
| 2026-06-11 | 1.1770元 | 1.2201元 |
| 2026-06-10 | 1.1772元 | 1.2203元 |
| 2026-06-09 | 1.1772元 | 1.2203元 |
| 2026-06-08 | 1.1773元 | 1.2204元 |
| 2026-06-05 | 1.1773元 | 1.2204元 |
| 2026-06-04 | 1.1774元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.1773元 | 1.2204元 |
| 2026-06-02 | 1.1774元 | 1.2205元 |
| 2026-06-01 | 1.1774元 | 1.2205元 |
| 2026-05-29 | 1.1772元 | 1.2203元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.2202元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.2201元 |
| 2026-05-26 | 1.1768元 | 1.2199元 |
| 2026-05-25 | 1.1768元 | 1.2199元 |
| 2026-05-22 | 1.1766元 | 1.2197元 |
| 2026-05-21 | 1.1766元 | 1.2197元 |
| 2026-05-20 | 1.1765元 | 1.2196元 |
| 2026-05-19 | 1.1765元 | 1.2196元 |
| 2026-05-18 | 1.1764元 | 1.2195元 |
| 2026-05-15 | 1.1762元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.2193元 |
| 2026-05-13 | 1.1762元 | 1.2193元 |
| 2026-05-12 | 1.1761元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.1873元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.2189元 |
| 2026-05-07 | 1.1870元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.1870元 | 1.2188元 |
| 2026-04-30 | 1.1869元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.2185元 |