富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民张波基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5508 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型C |
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富国短债债券型D(019802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1761元 | 1.2192元 |
| 2026-05-11 | 1.1873元 | 1.2191元 |
| 2026-05-08 | 1.1871元 | 1.2189元 |
| 2026-05-07 | 1.1870元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.1870元 | 1.2188元 |
| 2026-04-30 | 1.1869元 | 1.2187元 |
| 2026-04-29 | 1.1868元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.1867元 | 1.2185元 |
| 2026-04-27 | 1.1866元 | 1.2184元 |
| 2026-04-24 | 1.1866元 | 1.2184元 |
| 2026-04-23 | 1.1865元 | 1.2183元 |
| 2026-04-22 | 1.1865元 | 1.2183元 |
| 2026-04-21 | 1.1863元 | 1.2181元 |
| 2026-04-20 | 1.1862元 | 1.2180元 |
| 2026-04-17 | 1.1860元 | 1.2178元 |
| 2026-04-16 | 1.1859元 | 1.2177元 |
| 2026-04-15 | 1.1858元 | 1.2176元 |
| 2026-04-14 | 1.1857元 | 1.2175元 |
| 2026-04-13 | 1.1857元 | 1.2175元 |
| 2026-04-10 | 1.1856元 | 1.2174元 |
| 2026-04-09 | 1.1855元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.1854元 | 1.2172元 |
| 2026-04-07 | 1.1854元 | 1.2172元 |
| 2026-04-03 | 1.1852元 | 1.2170元 |
| 2026-04-02 | 1.1850元 | 1.2168元 |
| 2026-04-01 | 1.1848元 | 1.2166元 |
| 2026-03-31 | 1.1849元 | 1.2167元 |
| 2026-03-30 | 1.1848元 | 1.2166元 |
| 2026-03-27 | 1.1845元 | 1.2163元 |
| 2026-03-26 | 1.1844元 | 1.2162元 |
| 2026-03-25 | 1.1843元 | 1.2161元 |
| 2026-03-24 | 1.1843元 | 1.2161元 |
| 2026-03-23 | 1.1842元 | 1.2160元 |
| 2026-03-20 | 1.1841元 | 1.2159元 |
| 2026-03-19 | 1.1840元 | 1.2158元 |
| 2026-03-18 | 1.1839元 | 1.2157元 |
| 2026-03-17 | 1.1838元 | 1.2156元 |
| 2026-03-16 | 1.1837元 | 1.2155元 |
| 2026-03-13 | 1.1837元 | 1.2155元 |
| 2026-03-12 | 1.1835元 | 1.2153元 |
| 2026-03-11 | 1.1834元 | 1.2152元 |
| 2026-03-10 | 1.1833元 | 1.2151元 |
| 2026-03-09 | 1.1832元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.1832元 | 1.2150元 |
| 2026-03-05 | 1.1831元 | 1.2149元 |
| 2026-03-04 | 1.1831元 | 1.2149元 |
| 2026-03-03 | 1.1830元 | 1.2148元 |
| 2026-03-02 | 1.1828元 | 1.2146元 |
| 2026-02-27 | 1.1825元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.1824元 | 1.2142元 |