富国短债债券型D (019802.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民张波基金类型债券型成立日期2023-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1762元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5540 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国短债债券型(006804) 、富国短债债券型C |
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富国短债债券型D(019802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |